CL-001Ouverture LC
- KYC client à jour
- Ligne de crédit disponible
- Pro-forma conforme UCP 600
- Screening sanctions bénéficiaire
12/16 · 75 %
55 checklists opérationnelles avec progression persistante.
Voir les checklists
Référentiel opérationnel & Academy
Global Trade
Intelligence Institute
Le référentiel des équipes trade. Checklists, doctrine bancaire, outils de décision et certifications réunis dans votre espace professionnel.
MT700Issue of a documentary credit
:27: SEQUENCE OF TOTAL 1/1
:40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT IRREVOCABLE
:20: DOCUMENTARY CREDIT NUMBER TF-DEMO-2025-0700
:31C: DATE OF ISSUE 250615
:31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY 250830 · PARIS
:50: APPLICANT ETABLISSEMENTS DEMO S.A.
:59: BENEFICIARY EXPORT DEMO GmbH
:32B: CURRENCY CODE, AMOUNT EUR 245 000,00
:41D: AVAILABLE WITH ... BY ... ANY BANK BY NEGOTIATION
MT700
:27: SEQUENCE OF TOTAL 1/1
0
check-lists
953 points de contrôle
0
arbres décisionnels
décision guidée OUI/NON
0
matrices de risques
contrôles et sévérité
0
fiches réflexes
points clés opérationnels
0
modèles SWIFT
MT700 → MT950
0
calculateurs
délais, coûts, échéances
0
certifications
examen final, 120 questions
Votre espace de travail
Outils & expertise
55
Check-lists
953 points de contrôle cochables
25
Arbres décisionnels
Décision guidée pas à pas
25
Matrices
Risques, tarifs, SLA, scoring
30
Fiches réflexes
Que faire en 1 page
10
Calculateurs
Commissions, intérêts, RAROC…
15
Tableaux de bord
KPI/SLA, saisie, graphes et export Excel
33
Bibliothèque SWIFT
MT700, MT760, MT103…
30
Formulaires & courriers
15 formulaires, 15 courriers
11
Cadre réglementaire
UCP 600, URDG 758, ISP98…
60
Academy & certifications
3 certifications, 60 modules, examens
USD
Offres et tarifs
Parcours à l'unité et pack complet
⌘K
Recherche
Recherche globale du référentiel
Aperçu des outils
KPI-04SLA examen docs
94 %
Dans le seuil (≥ 90 %)
15 tableaux de bord KPI/SLA avec seuils et séries sur 6 mois.
Voir les tableaux de bordARB-03Choix d’instrument
Livraison à l’import ou à l’export ?
Export → Remise doc.
Import → LC / Standby
Étape 1/5
25 arbres navigables étape par étape.
Voir les arbresAligné sur les règles de la CCI et les exigences de conformité
UCP 600
Crédits documentaires : 39 articles
ISBP 821
Pratiques bancaires d’examen des documents
URDG 758
Garanties sur demande
URC 522
Remises documentaires
ISP98
Standby letters of credit
URR 725
Remboursements interbancaires
Incoterms® 2020
Termes de livraison : 11 règles
LCB-FT / FATF / TBML
Conformité et lutte contre le TBML
Conçu pour les desks bancaires et les équipes trade
Banques
- Back-offices trade : harmoniser l’examen des documents et réduire les discrepancies
- Conformité : screening sanctions, vigilance TBML et traçabilité des contrôles
- Middle-office : suivi des SLA, provisionnement des risques, reporting comités
Entreprises
- Trésorerie : optimiser le BFR via le choix du bon instrument de paiement
- Direction import-export : sécuriser les flux documentaires et les Incoterms
- Credit management : garanties, standbys et maîtrise du risque acheteur